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企业如何改善资金流?七个方面,看一遍就懂了

企业如何改善资金流?七个方面,看一遍就懂了

发布时间:
2021-12-11
浏览次数:
151
【摘要】:
企业资金流,指的是随着商品实物和所有权的转移,而发生在营销渠道成员间的资金往来。企业的现金流充足,相当于在资本市场中拥有了经营状态良好、承受风险能力强的重要标签,容易被投资方看好。企业应该如何改善自己的现金流呢?主要有以下几个方面可以入手:收支,两条线原则企业最好将收入线

  企业资金流,指的是随着商品实物和所有权的转移,而发生在营销渠道成员间的资金往来。企业的现金流充足,相当于在资本市场中拥有了经营状态良好、承受风险能力强的重要标签,容易被投资方看好。

  

  企业应该如何改善自己的现金流呢?主要有以下几个方面可以入手:

  

  收支,两条线原则

  

  企业最好将收入线和支出线分开,坚持两条线原则,最大程度上保持账目的清晰。收入线和支出线的管理模式,主要涉及三方面内容:资金流向、资金流量和资金流程。

  

  资金流向:企业最好在内部设置好收入户和支出户的账户,各部门获得的收入,都应该按照规定交给指定部门。

  

  资金流量:不管是什么部门,都不可以私设小金库,应确保所有收入都流入收入户。

  

  资金流程:指的是与资金流动有关的程序和规定。

  

  缩减付款周期:合理缩短付款周期,可以减少拖欠款项客户的数量。最简单的方法是企业承诺只要客户快速付款就提供折扣,缩短付款周期后,可以显著加强企业的资金流管理。

  

  降低库存:适当降低库存,可以降低利息支出和资源的积压,也可以减少搬运、维护等成本支出。

  

  硬预算原则:硬预算强调企业在运算时,注意刚性要强,弹性要小。企业日常运转中,也应依据该原则开源节流,避免预算超支的现象发生。

  

  细化与授权:企业在编制现金预算支出流程时,应由各部门负责人主持编制,审核通过后报送财务部门,经上层领导批准同意后,该流程由财务部门控制执行。

  

  偿还短期债务的能力:企业如果不具有偿还短期债务的能力,很可能陷入拆东墙补西墙的恶性循环。外界在评估企业该能力时,主要看两个指标:流动比率(流动资产与流动负债的比率)和速动比率(速动资产和流动负债的比率)。

  

  负债比率维持在合理水平:处于合理范围的负债比率,可以让企业获得财务杠杆,增加现金流。

  广州税收筹划

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